Investasi pasar saham dapat memberikan peluang menguntungkan bagi pedagang berpengalaman serta pemula. Setiap laba yang dihasilkan dari investasi saham diinginkan, tetapi mengetahui bagaimana cara mengevaluasi kinerja investasi pasar saham dapat membantu Anda untuk memastikan kinerja investasi mana yang berada di atas sisanya.
Analisis laba per saham (EPS) saham. EPS berfungsi sebagai ukuran seberapa banyak laba bersih perusahaan dapat dialokasikan untuk setiap saham. Pedagang saham menonton perubahan dalam EPS erat dan merespons dengan cepat. Jika EPS saham secara signifikan lebih tinggi dari harga sahamnya, itu dapat dianggap sebagai investasi yang solid, karena kemungkinan nilai saham akan meningkat di masa depan.
Gunakan rumus berikut untuk menghitung EPS:
EPS = (laba bersih - dividen saham preferen) / jumlah saham beredar.
Misalnya, jika laba bersih perusahaan setelah dividen adalah $ 50 juta dan perusahaan memiliki 10 juta saham yang beredar, EPS akan menghasilkan $ 5.00. Jika harga saham saat ini $ 3.75, investor dapat mengharapkan harga akan mendekati level $ 5.00.
Hitung rasio pembayaran dividen untuk mendapatkan wawasan tentang kinerja dividen saham. Rasio pembayaran dividen membandingkan dividen per saham dengan EPS. Semakin tinggi rasio pembayaran, semakin banyak uang yang diinvestasikan perusahaan dalam pembayaran dividen daripada ekspansi. Perusahaan dengan rasio pembayaran yang lebih rendah harus mengalami pertumbuhan pendapatan yang lebih kuat.
Gunakan rumus berikut untuk rasio pembayaran:
Rasio Pembayaran = (total dividen / jumlah saham beredar) / EPS
Hitung rasio harga / pendapatan (P / E) saham, dan bandingkan dengan yang lain di industri yang sama. Rasio P / E membandingkan harga pasar saham dengan EPS-nya. Seperti disebutkan di atas, harga pasar yang lebih rendah dari EPS biasanya dapat diperkirakan akan naik, dan yang sebaliknya juga berlaku. Dengan demikian, P / E di bawah 1 menunjukkan peluang pertumbuhan, sementara P / E di atas 1 menunjukkan harga yang meningkat kemungkinan akan turun.
Gunakan rumus berikut untuk menghitung P / E:
P / E = harga pasar / EPS
Analisis laba atas investasi saham (ROI). ROI adalah alat sederhana yang dapat digunakan setelah Anda menjual kepemilikan saham tertentu. ROI membandingkan total pendapatan yang dihasilkan oleh investasi dengan pengeluaran modal yang diperlukan di muka.
Gunakan rumus berikut untuk menghitung ROI:
ROI = (keuntungan - biaya) / biaya
Misalnya, jika Anda membeli saham 100 dengan total $ 300 dan menjualnya dengan total $ 400, ROI akan mendekati 33 persen.
Gunakan alat pembuatan bagan stok untuk melihat kinerja saham selama periode waktu tertentu. Gunakan indikator teknis, seperti rata-rata bergerak 20- dan 50-hari, untuk memprediksi perubahan harga dalam waktu dekat. Grafik dapat memberi Anda wawasan tentang volume perdagangan harian saham selain menunjukkan riwayat harga pasarnya. Saham dengan tren panjang kenaikan harga bertahap dapat lebih cocok untuk investasi jangka panjang, sementara yang dengan fluktuasi cepat dan dramatis bisa menjadi permainan yang lebih baik untuk perdagangan harian.
jenis
- Situs web berita saham, seperti Bloomberg.com dan MSN Moneycentral, dapat menampilkan berbagai rasio kinerja sekilas untuk perusahaan yang terdaftar, bersama dengan rata-rata industri dan perusahaan. Beberapa bahkan membandingkan rasio dengan pesaing terbesar perusahaan.
